صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

اطلاعات عمومي

تاریخ از:

تا:

قیمت صدور از:

تا:

قیمت ابطال از:

تا:

صفحه بندي

تعداد سطر:

جدول قيمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه‌گذاري

نتيجه‌ي جستجو 1,401 مورد بوده است.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

تاریخ	روز	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	خالص ارزش آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحدهای صادرشده امروز	تعداد واحدهای صادر شده تاامروز	تعداد واحدهای ابطال شده امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار	كل خالص ارزش دارائيها
١٧/١١/١٣٩٠	دوشنبه	٤,٩٤٤,٠٥٣	٤,٨٨١,٨٧٦	٤,٨٨١,٨٧٦	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٥	٢٦,٤٧٦	١٢,٠٨٢	٥٨,٩٨٢,٨٢٩,٣٦٠
١٦/١١/١٣٩٠	يكشنبه	٤,٩٧٩,٦٢٦	٤,٩١٦,٩٣٤	٤,٩١٦,٩٣٤	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	١٠	٢٦,٤٧١	١٢,٠٨٧	٥٩,٤٣٠,٩٨٥,٨٩٦
١٥/١١/١٣٩٠	شنبه	٥,٠٢٤,٥١٣	٤,٩٦١,١٩٢	٤,٩٦١,١٩٢	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٣١	٢٦,٤٦١	١٢,٠٩٧	٦٠,٠١٥,٥٤٩,٣٠١
١٤/١١/١٣٩٠	جمعه	٥,٠١٧,٨٣٥	٤,٩٥٤,١٥١	٤,٩٥٤,١٥١	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٠	٢٦,٤٣٠	١٢,١٢٨	٦٠,٠٨٣,٩٤٨,٧٧٥
١٣/١١/١٣٩٠	پنج‌شنبه	٥,٠١٧,٦٢٨	٤,٩٥٣,٩٤٤	٤,٩٥٣,٩٤٤	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٠	٢٦,٤٣٠	١٢,١٢٨	٦٠,٠٨١,٤٢٩,٦٨١
١٢/١١/١٣٩٠	چهارشنبه	٥,٠١٧,٤٢١	٤,٩٥٣,٧٣٧	٤,٩٥٣,٧٣٧	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٠	٢٦,٤٣٠	١٢,١٢٨	٦٠,٠٧٨,٩١٩,٧٢٨
١١/١١/١٣٩٠	سه‌شنبه	٥,٠٢٢,٨٥٥	٤,٩٥٩,٠٨٦	٤,٩٥٩,٠٨٦	٠	٠	٠	٣٨,٥٥٨	٣٧	٢٦,٤٣٠	١٢,١٢٨	٦٠,١٤٣,٧٩٥,٢٩٩
١٠/١١/١٣٩٠	دوشنبه	٤,٩٦٥,٦١٦	٤,٩٠٣,٤٤٦	٤,٩٠٣,٤٤٦	٠	٠	١٧	٣٨,٥٥٨	٠	٢٦,٣٩٣	١٢,١٦٥	٥٩,٦٥٠,٤١٦,٤٥٥
٠٩/١١/١٣٩٠	يكشنبه	٤,٩٦١,٤٥٤	٤,٩٠٠,٥٨٦	٤,٩٠٠,٥٨٦	٠	٠	٢٠	٣٨,٥٤١	١	٢٦,٣٩٣	١٢,١٤٨	٥٩,٥٣٢,٣٢١,٩٦٥
٠٨/١١/١٣٩٠	شنبه	٤,٩٤٦,١٠٦	٤,٨٨٥,٣٧٠	٤,٨٨٥,٣٧٠	٠	٠	٣٠٩	٣٨,٥٢١	٩٣	٢٦,٣٩٢	١٢,١٢٩	٥٩,٢٥٤,٦٥٨,١٤٦
٠٧/١١/١٣٩٠	جمعه	٤,٩٦٢,٥١٢	٤,٩٠٠,٤٢٨	٤,٩٠٠,٤٢٨	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢٩٩	١١,٩١٣	٥٨,٣٧٨,٨٠١,٦٨٤
٠٦/١١/١٣٩٠	پنج‌شنبه	٤,٩٦٢,٢٧١	٤,٩٠٠,١٨٧	٤,٩٠٠,١٨٧	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢٩٩	١١,٩١٣	٥٨,٣٧٥,٩٢٦,٦٦٠
٠٥/١١/١٣٩٠	چهارشنبه	٤,٩٦٢,٠٣٠	٤,٨٩٩,٩٤٦	٤,٨٩٩,٩٤٦	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	١٠	٢٦,٢٩٩	١١,٩١٣	٥٨,٣٧٣,٠٦٠,٨١٦
٠٤/١١/١٣٩٠	سه‌شنبه	٤,٩٦٣,٤٦٩	٤,٩٠٩,٥٧٥	٤,٩٠٩,٥٧٥	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢٨٩	١١,٩٢٣	٥٨,٥٣٦,٨٦٢,٦٨٤
٠٣/١١/١٣٩٠	دوشنبه	٤,٩٦٣,١٨٥	٤,٩٠٩,٢٩١	٤,٩٠٩,٢٩١	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢٨٩	١١,٩٢٣	٥٨,٥٣٣,٤٨٦,٧٥٨
٠٢/١١/١٣٩٠	يكشنبه	٤,٩٨٢,٠٩٧	٤,٩٢٧,٩٣٧	٤,٩٢٧,٩٣٧	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢٨٩	١١,٩٢٣	٥٨,٧٥٥,٧٩٩,٤٦٠
٠١/١١/١٣٩٠	شنبه	٤,٩٨١,٨١٦	٤,٩٢٧,٦٥٦	٤,٩٢٧,٦٥٦	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٧٧	٢٦,٢٨٩	١١,٩٢٣	٥٨,٧٥٢,٤٤٠,٩١٤
٣٠/١٠/١٣٩٠	جمعه	٤,٩٧٣,٩٠١	٤,٩١٩,٧٣٩	٤,٩١٩,٧٣٩	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢١٢	١٢,٠٠٠	٥٩,٠٣٦,٨٧٥,٣٧٩
٢٩/١٠/١٣٩٠	پنج‌شنبه	٤,٩٧٣,٦٢٦	٤,٩١٩,٤٦٤	٤,٩١٩,٤٦٤	٠	٠	٠	٣٨,٢١٢	٠	٢٦,٢١٢	١٢,٠٠٠	٥٩,٠٣٣,٥٧٢,٨٣٠
٢٨/١٠/١٣٩٠	چهارشنبه	٤,٩٧٣,٣٥٢	٤,٩١٩,١٩٠	٤,٩١٩,١٩٠	٠	٠	٣٥	٣٨,٢١٢	١٧	٢٦,٢١٢	١٢,٠٠٠	٥٩,٠٣٠,٢٧٩,٣٨٣