صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

اطلاعات عمومي

تاریخ از:

تا:

قیمت صدور از:

تا:

قیمت ابطال از:

تا:

صفحه بندي

تعداد سطر:

جدول قيمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه‌گذاري

نتيجه‌ي جستجو 841 مورد بوده است.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

تاریخ	روز	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	خالص ارزش آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحدهای صادرشده امروز	تعداد واحدهای صادر شده تاامروز	تعداد واحدهای ابطال شده امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار	كل خالص ارزش دارائيها
٠٥/٠٥/١٣٨٩	سه‌شنبه	٣,٣٦٣,٥٤٠	٣,٣١٢,٥٩٢	٣,٣١٢,٥٩٢	٠	٠	٠	١٨,١٩٠	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٩٢	٣١,٤٤٣,١٢٢,٠٧٢
٠٤/٠٥/١٣٨٩	دوشنبه	٣,٣٦٣,٨٢١	٣,٣١٢,٨٧٣	٣,٣١٢,٨٧٣	٠	٠	٠	١٨,١٩٠	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٩٢	٣١,٤٤٥,٧٩٠,٠٧٠
٠٣/٠٥/١٣٨٩	يكشنبه	٣,٣٤١,٤١٣	٣,٢٩١,٣٧٣	٣,٢٩١,٣٧٣	٠	٠	١٤	١٨,١٩٠	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٩٢	٣١,٢٤١,٧١٠,١٣٧
٠٢/٠٥/١٣٨٩	شنبه	٣,٢٢٣,٧٥٨	٣,١٧٥,١٧٣	٣,١٧٥,١٧٣	٠	٠	١١	١٨,١٧٦	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٧٨	٣٠,٠٩٤,٢٩٤,٥٨٦
٠١/٠٥/١٣٨٩	جمعه	٣,٢٠٩,٣٦٤	٣,١٥٥,٧٩٥	٣,١٥٥,٧٩٥	٠	٠	٠	١٨,١٦٥	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٦٧	٢٩,٨٧٥,٩٠٧,٩٧٢
٣١/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	٣,٢٠٩,٧٠٠	٣,١٥٦,١٣١	٣,١٥٦,١٣١	٠	٠	٠	١٨,١٦٥	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٦٧	٢٩,٨٧٩,٠٩٣,٧٠٣
٣٠/٠٤/١٣٨٩	چهارشنبه	٣,٢١٠,٠٣٦	٣,١٥٦,٤٦٧	٣,١٥٦,٤٦٧	٠	٠	٠	١٨,١٦٥	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٦٧	٢٩,٨٨٢,٢٦٩,٢٨٥
٢٩/٠٤/١٣٨٩	سه‌شنبه	٣,٢١٣,٤٩٠	٣,١٦١,٣٦٧	٣,١٦١,٣٦٧	٠	٠	٢٨	١٨,١٦٥	٠	٨,٦٩٨	٩,٤٦٧	٢٩,٩٢٨,٦٦٤,١٤٤
٢٨/٠٤/١٣٨٩	دوشنبه	٣,١٥٢,٨٥٦	٣,١٠٠,٣٨٠	٣,١٠٠,٣٨٠	٠	٠	٠	١٨,١٣٧	١٠١	٨,٦٩٨	٩,٤٣٩	٢٩,٢٦٤,٤٩٢,٩٠٣
٢٧/٠٤/١٣٨٩	يكشنبه	٣,١٢٩,١٦١	٣,٠٧٧,٥١٧	٣,٠٧٧,٥١٧	٠	٠	١٩٣	١٨,١٣٧	٣٦	٨,٥٩٧	٩,٥٤٠	٢٩,٣٥٩,٥١١,٨٣١
٢٦/٠٤/١٣٨٩	شنبه	٣,١٠٦,٧٨٠	٣,٠٥٨,١٧٥	٣,٠٥٨,١٧٥	٠	٠	٠	١٧,٩٤٤	٠	٨,٥٦١	٩,٣٨٣	٢٨,٦٩٤,٨٥٢,٩٠٣
٢٥/٠٤/١٣٨٩	جمعه	٣,١٠٢,٢٨١	٣,٠٥٦,٨٣٣	٣,٠٥٦,٨٣٣	٠	٠	٠	١٧,٩٤٤	٠	٨,٥٦١	٩,٣٨٣	٢٨,٦٨٢,٢٥٦,٧٥٩
٢٤/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	٣,١٠٢,٥٦٩	٣,٠٥٧,١٢١	٣,٠٥٧,١٢١	٠	٠	٠	١٧,٩٤٤	٠	٨,٥٦١	٩,٣٨٣	٢٨,٦٨٤,٩٦٢,٩٧٤
٢٣/٠٤/١٣٨٩	چهارشنبه	٣,١٠٢,٨٥٨	٣,٠٥٧,٤١٠	٣,٠٥٧,٤١٠	٠	٠	٠	١٧,٩٤٤	١٨	٨,٥٦١	٩,٣٨٣	٢٨,٦٨٧,٦٧٠,١٨٥
٢٢/٠٤/١٣٨٩	سه‌شنبه	٣,٠٨٤,٤١٦	٣,٠٣٩,٣٨٣	٣,٠٣٩,٣٨٣	٠	٠	١٣	١٧,٩٤٤	٦٨	٨,٥٤٣	٩,٤٠١	٢٨,٥٧٣,٢٣٩,٨٧١
٢١/٠٤/١٣٨٩	دوشنبه	٣,٠٦٧,١٦٢	٣,٠٢٣,٧٨٢	٣,٠٢٣,٧٨٢	٠	٠	٠	١٧,٩٣١	٠	٨,٤٧٥	٩,٤٥٦	٢٨,٥٩٢,٨٨٠,٦٩١
٢٠/٠٤/١٣٨٩	يكشنبه	٣,٠٢١,٣٨٤	٢,٩٧٥,٢٠٤	٢,٩٧٥,٢٠٤	٠	٠	٠	١٧,٩٣١	٠	٨,٤٧٥	٩,٤٥٦	٢٨,١٣٣,٥٢٧,٣٨٧
١٩/٠٤/١٣٨٩	شنبه	٢,٩٩٩,٣١٤	٢,٩٥٦,٩٢٢	٢,٩٥٦,٩٢٢	٠	٠	٠	١٧,٩٣١	٠	٨,٤٧٥	٩,٤٥٦	٢٧,٩٦٠,٦٥٤,١٩٥
١٨/٠٤/١٣٨٩	جمعه	٢,٩٩٩,٦١٢	٢,٩٥٧,٢٢٠	٢,٩٥٧,٢٢٠	٠	٠	٠	١٧,٩٣١	٠	٨,٤٧٥	٩,٤٥٦	٢٧,٩٦٣,٤٦٧,٨٦٠
١٧/٠٤/١٣٨٩	پنج‌شنبه	٢,٩٩٩,٩٠٩	٢,٩٥٧,٥١٧	٢,٩٥٧,٥١٧	٠	٠	٠	١٧,٩٣١	٠	٨,٤٧٥	٩,٤٥٦	٢٧,٩٦٦,٢٨٢,٣٦٣