لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه ‌گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران
تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی
مجمع صندوق در ساعت ١٤ روز سه شنبه مورخ ١٤/٢/٩٥ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک ملی با حضور کلیه ...
ادامه ...

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ ٠٧/٠٥/١٣٩٤ با حضور کلیه ارکان ( ١ - آ ...
ادامه ...

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران در تاریخ ٢٦/٠٥/١٣٩٣ با حضور کلیه ارکان ( ١ - خ ...
ادامه ...

تاخیر در بروز رسانی NAV صندوق
بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند به دلیل اشکال ایجاد شده در نحوه قیمت گذاری یکی  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه ‌گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢١/٠٢/١٣٨٧
مدیر صندوق : كارگزاري بانك ملي ايران
متولی صندوق : موسسه حسابرسي فريوران
ضامن نقد شوندگی : سرمايه گذاري توسعه ملي
ضامن سودآوری : ندارد
مدیران سرمایه گذاری : مژگان ارجمند وکيل آبادي
حسابرس : موسسه حسابرسي آرمان راهبرد
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٨/٠٤/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٤٤,٠٥١,٤٣٣,٢١١
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٨,٢٦٧,٠٤٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٧,٩٧٧,٢١٧
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١٧,٩٧٧,٢١٧
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨,٠١٣