Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 131,031 84/48 124,467 90/87 135,697 94/16 137,664 94/69
اوراق مشارکت 3,119 2/01 45 0/03 131 0/09 0 0
سپرده بانکی 3,534 2/28 2,526 1/84 69 0/05 1 0
وجه نقد 459 0/3 180 0/13 152 0/11 3 0
سایر دارایی ها 20,500 13/22 12,286 8/97 8,127 5/64 7,723 5/31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 60,435 38/96 76,385 55/76 79,323 55/04 79,822 54/9
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان